序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,615,916,729.21 | 4,059,126,001.50 | 2,867,404,139.56 | -7,201,223,091.82 |
2 | 利息收入 | 5,178,140.81 | 22,219,325.34 | 18,918,429.24 | 47,735,726.98 |
3 | 存款利息收入 | 4,188,029.76 | 7,540,154.88 | 4,244,269.24 | 22,866,165.79 |
4 | 债券利息收入 | 24,321.40 | 14,679,170.46 | 14,674,160.00 | 20,718,236.79 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 965,789.65 | 未公布 | 未公布 | 4,151,324.40 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -118,685,891.60 | 993,065,241.80 | -257,242,761.10 | -2,845,052,188.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 477,232.50 | 14,287,605.44 | 14,119,955.23 | 17,700,024.81 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 21,211,372.37 | 58,200,335.79 | 48,938,748.68 | 71,902,575.99 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,502,871,830.00 | 3,040,019,285.00 | 3,103,266,656.00 | -4,409,560,438.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,653,807.04 |
18 | 费用 | 76,357,466.32 | 195,594,893.06 | 96,306,559.28 | 260,341,139.09 |
19 | 管理人报酬 | 54,300,214.91 | 119,048,232.46 | 56,960,366.30 | 167,901,229.44 |
20 | 托管费 | 9,050,035.80 | 19,841,372.04 | 9,493,394.35 | 27,983,538.31 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,770,218.33 | 56,217,628.64 | 29,613,122.05 | 63,517,660.75 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 425,945.75 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 425,945.75 |
25 | 其他费用 | 236,997.28 | 487,659.92 | 239,676.58 | 512,764.84 |
26 | 利润总额 | -1,692,274,195.53 | 3,863,531,108.44 | 2,771,097,580.28 | -7,461,564,230.91 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,692,274,195.53 | 3,863,531,108.44 | 2,771,097,580.28 | -7,461,564,230.91 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,692,274,195.53 | 3,863,531,108.44 | 2,771,097,580.28 | -7,461,564,230.91 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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