序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 6,141,672,807.00 | 8,349,390,653.16 | 8,502,540,575.54 | 6,981,018,078.10 |
2 | 银行存款 | 809,490,182.13 | 1,284,885,901.94 | 797,639,696.80 | 1,509,489,047.64 |
3 | 结算备付金 | 9,565,720.80 | 9,746,384.97 | 16,592,277.91 | 4,044,992.93 |
4 | 存出保证金 | 2,370,142.95 | 5,293,848.71 | 3,921,881.53 | 2,246,627.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,054,648,651.37 | 7,040,018,207.77 | 7,672,825,631.13 | 4,587,073,771.85 |
7 | 债券投资价值 | 77,485,524.00 | 2,852,290.40 | 未公布 | 858,111,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 120,000,260.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 62,386,590.21 | 1,852,848.20 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 199,638.20 | 264,007.90 | 124,976.51 | 17,193,416.99 |
14 | 应收股利 | 418,500.00 | 未公布 | 6,380,866.17 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 5,107,597.34 | 4,477,163.27 | 5,055,245.49 | 2,424,157.19 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 6,141,672,807.00 | 8,349,390,653.16 | 8,502,540,575.54 | 6,981,018,078.10 |
19 | 负债合计 | 19,453,713.31 | 47,199,350.73 | 119,393,096.49 | 110,780,539.03 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 70,482,952.05 | 89,492,432.94 |
25 | 应付赎回款 | 4,530,170.63 | 28,445,177.60 | 26,072,564.12 | 5,281,243.84 |
26 | 应付管理人报酬 | 8,082,392.06 | 10,640,308.39 | 9,922,224.94 | 8,988,654.49 |
27 | 应付托管费 | 1,347,065.33 | 1,773,384.75 | 1,653,704.14 | 1,498,109.09 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,269,342.04 | 5,130,124.22 | 10,005,955.88 | 4,075,553.08 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,224,743.25 | 1,210,355.77 | 1,255,695.36 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 6,219,443,441.78 | 5,534,064,769.25 | 6,097,080,884.51 | 7,186,866,520.41 |
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