净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.5368 | 1.5368 | -0.07 | 0.00 | 53.68 |
2014-10-14 | 1.5379 | 1.5379 | -0.33 | -0.01 | 53.79 |
2014-10-13 | 1.543 | 1.543 | -0.27 | 0.00 | 54.30 |
2014-10-10 | 1.5472 | 1.5472 | -0.26 | 0.00 | 54.72 |
2014-10-09 | 1.5513 | 1.5513 | 0.30 | 0.00 | 55.13 |
2014-10-08 | 1.5467 | 1.5467 | 1.03 | 0.02 | 54.67 |
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