净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 2.4347 | 2.6997 | 1.01 | 0.02 | 200.80 |
2014-10-14 | 2.4103 | 2.6753 | -0.19 | 0.00 | 197.78 |
2014-10-13 | 2.4148 | 2.6798 | -0.39 | -0.01 | 198.34 |
2014-10-10 | 2.4243 | 2.6893 | -0.60 | -0.01 | 199.51 |
2014-10-09 | 2.439 | 2.704 | -0.42 | -0.01 | 201.33 |
2014-10-08 | 2.4493 | 2.7143 | 0.13 | 0.00 | 202.60 |
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