序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -63,241,065.84 | 未公布 | 260,206,586.95 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 3,610,694.73 | 未公布 | 8,580,851.88 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 419,221.43 | 未公布 | 3,128,530.75 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 3,183,760.54 | 未公布 | 4,067,650.44 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 7,712.76 | 未公布 | 1,384,670.69 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 14,233,983.53 | 未公布 | 179,066,446.13 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 10,493,352.74 | 未公布 | 179,557,481.01 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,719,800.00 | 未公布 | -546,690.88 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,460,430.79 | 未公布 | 55,656.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -81,501,624.58 | 未公布 | 69,545,956.61 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 415,880.48 | 未公布 | 3,013,332.33 | 未公布 |
18 | 费用 | 13,353,737.00 | 未公布 | 24,742,985.81 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 8,262,833.18 | 未公布 | 15,669,527.38 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,377,138.88 | 未公布 | 2,611,587.91 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,503,497.54 | 未公布 | 6,158,229.31 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 210,267.40 | 未公布 | 303,641.21 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -76,594,802.84 | 未公布 | 235,463,601.14 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -76,594,802.84 | 未公布 | 235,463,601.14 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 235,463,601.10 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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