序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,009,596,421.72 | 1,393,927,899.80 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 105,506,229.48 | 175,520,204.44 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 774,715.38 | 2,994,989.71 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 166,446.78 | 325,356.06 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 899,605,153.15 | 1,108,761,766.11 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 780,873,153.15 | 889,881,766.11 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 118,732,000.00 | 218,880,000.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 100,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 3,176,839.92 | 4,557,649.84 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 280,343.28 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 86,693.73 | 1,767,933.64 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,009,596,421.72 | 1,393,927,899.80 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 4,481,063.37 | 105,373,200.14 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 100,000,932.15 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,999,381.11 | 1,429,581.47 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,211,778.80 | 1,676,677.65 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 201,963.13 | 279,446.29 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 799,575.05 | 1,625,871.20 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 68,500.00 | 68,500.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 199,865.28 | 292,191.38 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,005,115,358.35 | 1,288,554,699.66 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 970,611,974.66 | 1,144,468,160.70 | 未公布 | 未公布 |
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