交银主题优选基金(519700)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 78,087.3100 | 85,099.7000 | 88,988.1800 | 125,497.6000 |
2 | 股票投资比例(%) | 77.35% | 76.10% | 69.06% | 62.43% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 11,873.2000 | 21,884.5000 | 21,888.0000 | 30,785.8000 |
8 | 债券投资比例(%) | 11.76% | 19.57% | 16.99% | 15.31% |
9 | 货币资金投资(万元) | 10,628.0900 | 6,174.0030 | 17,851.5200 | 38,343.5400 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 10.53% | 5.52% | 13.85% | 19.07% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 85,099.7000 | 88,988.1800 | 125,497.6000 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 76.10% | 69.06% | 62.43% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 4,888.0000 | 4,920.0000 | 4,913.5000 | 5,042.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 4.86% | 4.40% | 3.81% | 2.51% |
21 | 央行票据投资(万元) | 未公布 | 10,011.0000 | 10,036.0000 | 10,134.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 未公布 | 8.95% | 7.79% | 5.04% |
23 | 企业债投资(万元) | 1,955.2000 | 1,941.0000 | 6,938.5000 | 15,609.8000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 1.95% | 1.74% | 5.38% | 7.76% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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