大摩卓越成长基金(233007)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 66,086.0200 | 74,431.8600 | 97,895.1600 | 144,291.3000 |
2 | 股票投资比例(%) | 63.01% | 70.56% | 91.77% | 91.54% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 5,039.6190 | 5,063.7250 | 5,038.0000 | 8,033.7270 |
8 | 债券投资比例(%) | 4.81% | 4.80% | 4.72% | 5.10% |
9 | 货币资金投资(万元) | 13,393.1100 | 26,160.5000 | 4,661.9200 | 6,533.5390 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 12.77% | 24.80% | 4.37% | 4.14% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 74,431.8600 | 97,895.1600 | 144,291.3000 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 70.56% | 91.77% | 91.54% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 32.1188 | 33.2248 | 0.0000 | 918.8265 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.58% |
17 | 国债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 5,007.5000 | 5,030.5000 | 5,038.0000 | 7,114.9000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 4.85% | 4.77% | 4.72% | 4.51% |
21 | 央行票据投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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