长城稳健增利债券(200009)主要财务指标
2020-09-01 20:42 南方财富网
长城稳健增利债券(200009)截至2020年03月31日本期利润15991300元,基金本期净收益9305440元,加权平均基金份额本期利润0.0154元,期末基金资产净值1238510000元,期末单位基金资产净值1.1913元。
长城稳健增利债券(200009)截至2019年12月31日本期利润6768700元,基金本期净收益3619300元,加权平均基金份额本期利润0.0065元,期末基金资产净值1224350000元,期末单位基金资产净值1.1759元。
长城稳健增利债券(200009)截至2019年09月30日本期利润5695450元,基金本期净收益6141140元,加权平均基金份额本期利润0.0043元,期末基金资产净值1218580000元,期末单位基金资产净值1.1694元。
基本信息:长城稳健增利债券基金代码200009,基金全称长城稳健增利债券型证券投资基金,基金简称长城稳健增利债券A,成立日期2008年08月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模12.42亿元,基金总份额10.397亿份,上市流通份额10.397亿份,基金管理人长城基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理蔡旻,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共52家)。
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