治理ETF（510010）资产负债情况查询

　　治理ETF（510010）报告期2019年12月31日，银行存款2269758.61元，结算备付金38.2元，存出保证金3761.28元，交易性金融资产349841505.43元，其中股票投资349841505.43元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息497.01元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计352115560.53元。

　　治理ETF（510010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬155101.09元，应付托管费31020.23元，应付销售服务费--元，应付交易费用32131.23元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债234500元，负债合计452752.55元。实收基金260085462.71元，未分配利润91577345.27元，所有者权益合计351662807.98元，负债和所有者权益总计352115560.53元。

　　基本信息：治理ETF基金代码510010，基金全称上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金，基金简称治理ETF，成立日期2009年09月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.99亿元，基金总份额2.625亿份，上市流通份额2.625亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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