嘉实3个月理财债券A（000487）资产负债情况查询

　　嘉实3个月理财债券A（000487）报告期2019年12月31日，银行存款10431032.78元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息865804.43元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产112152958.08元，资产总计123449795.29元。

　　嘉实3个月理财债券A（000487）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款26999759.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬--元，应付托管费702.92元，应付销售服务费2692.12元，应付交易费用2470.5元，应交税费654.44元，应付利息5246.8元，应付利润--元，其他负债10000元，负债合计27021526.28元。实收基金96411090.07元，未分配利润17178.94元，所有者权益合计96428269.01元，负债和所有者权益总计123449795.29元。

　　基本信息：嘉实3个月理财债券A基金代码000487，基金全称嘉实3个月理财债券型证券投资基金，基金简称嘉实3个月理财债券A，成立日期2014年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张文玥 李金灿，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共3家)。

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