鹏华高铁分级（160639）资产负债情况查询

　　鹏华高铁分级（160639）报告期2019年12月31日，银行存款6572746.17元，结算备付金75531.57元，存出保证金20061.64元，交易性金融资产105872500.86元，其中股票投资105872500.86元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款152333.97元，应收利息1560.17元，应收股利--元，应收申购款358456.25元，其他资产--元，资产总计113053190.63元。

　　鹏华高铁分级（160639）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1167997.28元，应付管理人报酬96604.25元，应付托管费21252.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用128079.95元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债218631.61元，负债合计1632566.03元。实收基金320883325.27元，未分配利润-209462700.67元，所有者权益合计111420624.6元，负债和所有者权益总计113053190.63元。

　　基本信息：鹏华高铁分级基金代码160639，基金全称鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金，基金简称鹏华高铁分级，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.76亿元，基金总份额0.962亿份，上市流通份额0.962亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共36家)。

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