农业银行证券投资基金托管

　　农业银行证券投资基金托管_农行证券投资基金托管

　　一、产品定义

　　证券投资基金托管是指农业银行对基金管理公司公开发行的证券投资基金产品，依据法律法规提供安全保管基金资产的服务。

　　二、功能和特色

　　证券投资基金托管包括安全保管基金财产、基金资产净值计算和会计核算、根据管理人的指令办理资金划拨、按照规定监督基金管理人的投资运作、基金信息披露事项复核等服务。

　　中国农业银行是首批获得中国证监会、中国人民银行开展证券投资基金托管服务资格的金融机构。我行1998年托管了首只封闭式证券投资基金，十年来，建立了高效、专业的客户服务和营运团队，并于2007年成功取得SAS70国际标准认证。截止2008年上半年，我行与25家基金管理公司建立了证券投资基金托管业务合作。

　　三、办理流程

　　1、农业银行与基金管理公司通过协商，建立合作意向；

　　2、农业银行与基金管理公司就合作的基金产品进行协商，并签署基金合同和托管协议，提交监管部门审批。

　　3、监管部门批准后，基金进行募集，农业银行做好各项托管准备工作。基金募集结束后，农业银行即可对基金资产进行托管。