股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑿	010112	40,032,000.00	1.18
2	08央票47	0801047	30,048,000.00	0.89
3	08央票53	0801053	20,046,000.00	0.59
4	10国债30	019030	19,918,000.00	0.59
5	10央票33	1001033	19,618,000.00	0.58

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑿	010112	40,288,000.00	1.40
2	08央票47	0801047	30,117,000.00	1.04
3	08央票53	0801053	20,086,000.00	0.70
4	10附息国债04	100004	19,940,000.00	0.69
5	10国债30	019030	19,896,000.00	0.69

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据37	1001037	50,060,000.00	2.48
2	08央行票据47	0801047	30,414,000.00	1.51
3	21国债⑽	010110	20,300,000.00	1.01
4	08央行票据53	0801053	20,294,000.00	1.01
5	08央行票据44	0801044	20,268,000.00	1.00

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央票53	0801053	20,376,000.00	1.21
2	08央票44	0801044	20,352,000.00	1.21
3	21国债⑽	010110	20,260,000.00	1.20
4	10央票37	1001037	20,016,000.00	1.19
5	10央票33	1001033	19,560,000.00	1.16

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央票18	1001018	29,895,000.00	2.01
2	20国债⑷	010004	20,056,000.00	1.35
3	21国债⑽	010110	10,191,000.00	0.69
4	10央票22	1001022	9,965,000.00	0.67