国泰金鹰增长基金(020001)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 289,364.4000 | 255,759.0000 | 158,620.9000 | 126,949.4000 |
2 | 股票投资比例(%) | 85.50% | 88.68% | 78.56% | 75.19% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 13,246.1500 | 15,186.5000 | 20,597.3500 | 13,544.5500 |
8 | 债券投资比例(%) | 3.91% | 5.27% | 10.20% | 8.02% |
9 | 货币资金投资(万元) | 31,145.5500 | 12,691.5500 | 14,485.3500 | 9,039.5810 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 9.20% | 4.40% | 7.17% | 5.35% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 289,364.4000 | 255,759.0000 | 158,620.9000 | 126,949.4000 |
14 | 积极投资比例(%) | 85.50% | 88.68% | 78.56% | 75.19% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 81.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 6,193.8400 | 8,212.4000 | 6,533.1500 | 2,529.2500 |
18 | 国债投资比例(%) | 1.83% | 2.85% | 3.24% | 1.50% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,002.9000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
21 | 央行票据投资(万元) | 6,971.2000 | 6,974.1000 | 14,064.2000 | 9,011.8000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 2.06% | 2.42% | 6.97% | 5.34% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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