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国泰金鹰增长(020001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -294,430,735.12433,690,219.37227,220,870.77-472,511,922.88
2 利息收入 2,068,953.453,015,864.171,854,846.044,298,031.13
3 存款利息收入 846,291.37823,649.90335,459.60760,726.85
4 债券利息收入 970,314.382,178,885.771,509,474.443,460,287.78
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 252,347.7013,328.509,912.0077,016.50
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 9,911,582.68214,921,880.1094,773,781.52-284,188,501.30
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-235,853.45-1,610,403.0462,920.001,734,852.80
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 5,262,480.523,498,812.472,201,504.013,611,403.22
15 公允价值变动收益 -306,830,859.80214,731,190.40130,319,204.50-193,058,886.80
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布437,434.13
18 费用 15,207,706.7317,890,225.886,663,748.6825,365,761.89
19 管理人报酬 10,849,759.3011,422,821.054,079,307.3410,165,479.01
20 托管费 1,808,293.191,903,803.49679,884.611,694,246.54
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 2,383,197.264,205,209.051,742,275.4512,749,358.30
23 利息支出 1,538.1135,620.5810,235.70414,079.54
24 卖出回购金额资产支出 1,538.1135,620.5810,235.70414,079.54
25 其他费用 164,918.87322,771.71152,045.58342,598.50
26 利润总额 -309,638,441.85415,799,993.49220,557,122.09-497,877,684.77
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -309,638,441.85415,799,993.49220,557,122.09-497,877,684.77
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -309,638,441.85415,799,993.49220,557,122.09-497,877,684.77
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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