序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 94,631,769.89 | -2,807,582.10 | 201,068,803.06 | 90,237,917.55 |
2 | 本期利润(元) | 134,470,098.73 | -309,638,441.85 | 415,799,993.49 | 220,557,122.09 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -337,539,476.90 | 79,392,113.36 | -102,712,506.56 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.08 | -0.12 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,884,023,070.60 | 1,688,413,868.20 | 1,121,111,940.70 | 762,225,593.35 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.83 | 1.08 | 0.88 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50.34% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 348.50% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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