股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	48,254,871.32	7.14
2	川投能源	600674	42,754,748.98	6.32
3	中材国际	600970	30,840,738.02	4.56
4	华仪电气	600290	28,523,583.00	4.22
5	大红鹰	600830	26,331,866.00	3.90
6	湖北宜化	000422	24,747,500.00	3.66
7	大同煤业	601001	22,375,562.31	3.31
8	兴发集团	600141	21,221,360.00	3.14
9	青岛双星	000599	19,950,043.50	2.95
10	东华科技	002140	19,946,000.00	2.95

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑿	010112	53,036,669.70	4.60
2	20国债⑷	010004	52,030,000.00	4.52
3	长江电力	600900	46,563,559.00	4.04
4	招商银行	600036	35,667,000.00	3.10
5	中国中铁	601390	34,470,000.00	2.99
6	建发股份	600153	30,469,020.57	2.64
7	湖北宜化	000422	25,080,900.00	2.18
8	工商银行	601398	24,390,000.00	2.12
9	21国债⑽	010110	24,110,687.90	2.09
10	中信证券	600030	24,102,900.00	2.09
11	吉林敖东	000623	23,572,500.00	2.05
12	华联综超	600361	22,844,544.30	1.98
13	大秦铁路	601006	21,370,846.14	1.86

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	46,563,559.00	4.04
2	长江电力	600900	46,563,559.00	4.04
3	招商银行	600036	35,667,000.00	3.10
4	招商银行	600036	35,667,000.00	3.10
5	中国中铁	601390	34,470,000.00	2.99
6	中国中铁	601390	34,470,000.00	2.99
7	建发股份	600153	30,469,020.57	2.64
8	建发股份	600153	30,469,020.57	2.64
9	湖北宜化	000422	25,080,900.00	2.18
10	湖北宜化	000422	25,080,900.00	2.18
11	工商银行	601398	24,390,000.00	2.12
12	工商银行	601398	24,390,000.00	2.12
13	中信证券	600030	24,102,900.00	2.09
14	中信证券	600030	24,102,900.00	2.09
15	吉林敖东	000623	23,572,500.00	2.05
16	吉林敖东	000623	23,572,500.00	2.05
17	华联综超	600361	22,844,544.30	1.98
18	华联综超	600361	22,844,544.30	1.98
19	大秦铁路	601006	21,370,846.14	1.86
20	大秦铁路	601006	21,370,846.14	1.86
21	兴发集团	600141	20,672,538.18	1.79
22	兴发集团	600141	20,672,538.18	1.79
23	东华科技	002140	20,669,580.00	1.79
24	东华科技	002140	20,669,580.00	1.79
25	科华生物	002022	17,813,900.00	1.55
26	科华生物	002022	17,813,900.00	1.55
27	鲁阳股份	002088	17,598,797.50	1.53
28	鲁阳股份	002088	17,598,797.50	1.53
29	长电科技	600584	17,413,830.20	1.51
30	长电科技	600584	17,413,830.20	1.51
31	苏宁电器	002024	17,244,000.00	1.50
32	苏宁电器	002024	17,244,000.00	1.50
33	用友软件	600588	17,107,683.95	1.49
34	用友软件	600588	17,107,683.95	1.49
35	南 玻Ａ	000012	17,040,000.00	1.48
36	南 玻Ａ	000012	17,040,000.00	1.48
37	双汇发展	000895	15,337,400.00	1.33
38	双汇发展	000895	15,337,400.00	1.33
39	天马股份	002122	14,989,000.00	1.30
40	天马股份	002122	14,989,000.00	1.30
41	中国船舶	600150	14,973,910.92	1.30
42	中国船舶	600150	14,973,910.92	1.30
43	山东高速	600350	14,682,802.50	1.27
44	山东高速	600350	14,682,802.50	1.27
45	贵州茅台	600519	13,735,830.00	1.19
46	贵州茅台	600519	13,735,830.00	1.19
47	中国人寿	601628	12,746,800.00	1.11
48	中国人寿	601628	12,746,800.00	1.11
49	南宁糖业	000911	12,667,443.75	1.10
50	南宁糖业	000911	12,667,443.75	1.10
51	开滦股份	600997	12,564,926.30	1.09
52	开滦股份	600997	12,564,926.30	1.09
53	重庆啤酒	600132	12,112,000.00	1.05
54	重庆啤酒	600132	12,112,000.00	1.05
55	中国联通	600050	12,080,000.00	1.05
56	中国联通	600050	12,080,000.00	1.05
57	盐湖钾肥	000792	12,071,400.00	1.05
58	盐湖钾肥	000792	12,071,400.00	1.05
59	浦发银行	600000	12,144,000.00	1.05
60	浦发银行	600000	12,144,000.00	1.05
61	鹏博士	600804	12,032,000.00	1.04
62	鹏博士	600804	12,032,000.00	1.04
63	武钢股份	600005	11,820,000.00	1.03
64	武钢股份	600005	11,820,000.00	1.03
65	国脉科技	002093	11,800,000.00	1.02
66	国脉科技	002093	11,800,000.00	1.02
67	飞亚达A	000026	11,570,539.07	1.00
68	飞亚达A	000026	11,570,539.07	1.00
69	岳阳纸业	600963	11,407,049.95	0.99
70	岳阳纸业	600963	11,407,049.95	0.99
71	中材国际	600970	11,397,026.04	0.99
72	中材国际	600970	11,397,026.04	0.99
73	南方航空	600029	11,176,000.00	0.97
74	南方航空	600029	11,176,000.00	0.97
75	泸州老窖	000568	11,025,000.00	0.96
76	泸州老窖	000568	11,025,000.00	0.96
77	中国平安	601318	10,610,000.00	0.92
78	中国平安	601318	10,610,000.00	0.92
79	上实发展	600748	9,280,000.00	0.81
80	上实发展	600748	9,280,000.00	0.81
81	同方股份	600100	9,202,000.00	0.80
82	同方股份	600100	9,202,000.00	0.80
83	中恒集团	600252	8,951,395.74	0.78
84	中恒集团	600252	8,951,395.74	0.78
85	天鸿宝业	600376	8,879,196.00	0.77
86	天鸿宝业	600376	8,879,196.00	0.77
87	张 裕Ａ	000869	8,558,716.00	0.74
88	张 裕Ａ	000869	8,558,716.00	0.74
89	赣粤高速	600269	7,803,576.00	0.68
90	赣粤高速	600269	7,803,576.00	0.68
91	中青旅	600138	7,578,182.00	0.66
92	中青旅	600138	7,578,182.00	0.66
93	大亚科技	000910	6,468,558.47	0.56
94	大亚科技	000910	6,468,558.47	0.56
95	五矿发展	600058	6,185,200.00	0.54
96	五矿发展	600058	6,185,200.00	0.54
97	中国神华	601088	6,166,683.90	0.54
98	中国神华	601088	6,166,683.90	0.54
99	楚天高速	600035	6,157,188.00	0.53
100	楚天高速	600035	6,157,188.00	0.53
101	七 匹 狼	002029	5,863,902.00	0.51
102	七 匹 狼	002029	5,863,902.00	0.51
103	建设银行	601939	5,910,000.00	0.51
104	建设银行	601939	5,910,000.00	0.51
105	卧龙电气	600580	5,744,000.00	0.50
106	卧龙电气	600580	5,744,000.00	0.50
107	新世界	600628	5,785,500.00	0.50
108	新世界	600628	5,785,500.00	0.50
109	上海机场	600009	5,627,699.84	0.49
110	上海机场	600009	5,627,699.84	0.49
111	安泰科技	000969	5,547,000.00	0.48
112	安泰科技	000969	5,547,000.00	0.48
113	中国远洋	601919	5,332,500.00	0.46
114	中国远洋	601919	5,332,500.00	0.46
115	北纬通信	002148	4,890,056.60	0.42
116	北纬通信	002148	4,890,056.60	0.42
117	广济药业	000952	4,858,500.00	0.42
118	广济药业	000952	4,858,500.00	0.42
119	蓝星新材	600299	4,546,160.50	0.39
120	蓝星新材	600299	4,546,160.50	0.39
121	江山股份	600389	4,359,000.00	0.38
122	江山股份	600389	4,359,000.00	0.38
123	莱宝高科	002106	3,996,574.50	0.35
124	莱宝高科	002106	3,996,574.50	0.35
125	中国武夷	000797	3,760,241.10	0.33
126	中国武夷	000797	3,760,241.10	0.33
127	白云山Ａ	000522	3,054,510.00	0.27
128	白云山Ａ	000522	3,054,510.00	0.27
129	承德露露	000848	2,934,864.00	0.25
130	承德露露	000848	2,934,864.00	0.25
131	金风科技	002202	2,800,853.90	0.24
132	金风科技	002202	2,800,853.90	0.24
133	路桥建设	600263	2,321,800.00	0.20
134	路桥建设	600263	2,321,800.00	0.20
135	双鹤药业	600062	1,678,000.00	0.15
136	双鹤药业	600062	1,678,000.00	0.15
137	中海油服	601808	972,508.80	0.08
138	中海油服	601808	972,508.80	0.08
139	国电电力	600795	746,432.00	0.06
140	全聚德	002186	449,100.24	0.04
141	全聚德	002186	449,100.24	0.04
142	海隆软件	002195	223,316.56	0.02
143	海隆软件	002195	223,316.56	0.02
144	方正电机	002196	240,874.40	0.02
145	方正电机	002196	240,874.40	0.02
146	海得控制	002184	207,734.28	0.02
147	海得控制	002184	207,734.28	0.02
148	九鼎新材	002201	15,935.00	0.00
149	九鼎新材	002201	15,935.00	0.00

截止日期：2007-12-22

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	46,563,559.00	4.04
2	招商银行	600036	35,667,000.00	3.10
3	中国中铁	601390	34,470,000.00	2.99
4	建发股份	600153	30,469,020.57	2.64
5	湖北宜化	000422	25,080,900.00	2.18
6	工商银行	601398	24,390,000.00	2.12
7	中信证券	600030	24,102,900.00	2.09
8	吉林敖东	000623	23,572,500.00	2.05
9	华联综超	600361	22,844,544.30	1.98
10	大秦铁路	601006	21,370,846.14	1.86
11	兴发集团	600141	20,672,538.18	1.79
12	东华科技	002140	20,669,580.00	1.79
13	科华生物	002022	17,813,900.00	1.55
14	鲁阳股份	002088	17,598,797.50	1.53
15	长电科技	600584	17,413,830.20	1.51
16	用友软件	600588	17,107,683.95	1.49
17	南 玻Ａ	000012	17,040,000.00	1.48
18	双汇发展	000895	15,337,400.00	1.33
19	天马股份	002122	14,989,000.00	1.30
20	中国船舶	600150	14,973,910.92	1.30
21	山东高速	600350	14,682,802.50	1.27
22	贵州茅台	600519	13,735,830.00	1.19
23	中国人寿	601628	12,746,800.00	1.11
24	南宁糖业	000911	12,667,443.75	1.10
25	开滦股份	600997	12,564,926.30	1.09
26	重庆啤酒	600132	12,112,000.00	1.05
27	中国联通	600050	12,080,000.00	1.05
28	浦发银行	600000	12,144,000.00	1.05
29	鹏博士	600804	12,032,000.00	1.04
30	武钢股份	600005	11,820,000.00	1.03
31	国脉科技	002093	11,800,000.00	1.02
32	飞亚达A	000026	11,570,539.07	1.00
33	岳阳纸业	600963	11,407,049.95	0.99
34	中材国际	600970	11,397,026.04	0.99
35	南方航空	600029	11,176,000.00	0.97
36	泸州老窖	000568	11,025,000.00	0.96
37	中国平安	601318	10,610,000.00	0.92
38	上实发展	600748	9,280,000.00	0.81
39	同方股份	600100	9,202,000.00	0.80
40	中恒集团	600252	8,951,395.74	0.78
41	天鸿宝业	600376	8,879,196.00	0.77
42	张 裕Ａ	000869	8,558,716.00	0.74
43	赣粤高速	600269	7,803,576.00	0.68
44	中青旅	600138	7,578,182.00	0.66
45	大亚科技	000910	6,468,558.47	0.56
46	五矿发展	600058	6,185,200.00	0.54
47	中国神华	601088	6,166,683.90	0.54
48	楚天高速	600035	6,157,188.00	0.53
49	建设银行	601939	5,910,000.00	0.51
50	七 匹 狼	002029	5,863,902.00	0.51
51	卧龙电气	600580	5,744,000.00	0.50
52	新世界	600628	5,785,500.00	0.50
53	上海机场	600009	5,627,699.84	0.49
54	安泰科技	000969	5,547,000.00	0.48
55	中国远洋	601919	5,332,500.00	0.46
56	广济药业	000952	4,858,500.00	0.42
57	中国武夷	000797	3,760,241.10	0.33
58	白云山Ａ	000522	3,054,510.00	0.27
59	承德露露	000848	2,934,864.00	0.25
60	金风科技	002202	2,800,853.90	0.24
61	路桥建设	600263	2,321,800.00	0.20
62	双鹤药业	600062	1,678,000.00	0.15
63	中海油服	601808	972,508.80	0.08
64	国电电力	600795	746,432.00	0.06
65	全聚德	002186	449,100.24	0.04
66	海隆软件	002195	223,316.56	0.02
67	方正电机	002196	240,874.40	0.02
68	海得控制	002184	207,734.28	0.02
69	九鼎新材	002201	15,935.00	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	54,515,751.50	3.94
2	中国远洋	601919	51,909,120.00	3.75
3	中信证券	600030	45,121,984.70	3.26
4	中国人寿	601628	43,210,437.24	3.12
5	双汇发展	000895	42,369,348.00	3.06
6	广济药业	000952	37,912,000.00	2.74
7	新钢股份	600782	34,460,755.84	2.49
8	招商银行	600036	34,443,000.00	2.49
9	东华科技	002140	33,396,000.00	2.41
10	开滦股份	600997	30,676,704.94	2.22
11	02国债⒁	010214	30,051,000.00	2.17
12	20国债⑽	010010	10,030,000.00	0.72

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	107,951,076.00	10.34
2	中信证券	600030	54,559,100.00	5.23
3	招商银行	600036	44,244,000.00	4.24
4	万 科Ａ	000002	37,284,000.00	3.57
5	国脉科技	002093	36,395,904.50	3.49
6	02国债⒁	010214	30,075,000.00	2.88
7	广济药业	000952	29,212,601.94	2.80
8	中国人寿	601628	27,870,730.05	2.67
9	海油工程	600583	23,892,000.00	2.29
10	浦发银行	600000	23,051,700.00	2.21
11	上海机场	600009	22,806,000.00	2.19
12	20国债⑽	010010	10,049,000.00	0.96

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	107,951,076.00	10.34
2	中信证券	600030	54,559,100.00	5.23
3	招商银行	600036	44,244,000.00	4.24
4	万 科Ａ	000002	37,284,000.00	3.57
5	国脉科技	002093	36,395,904.50	3.49
6	广济药业	000952	29,212,601.94	2.80
7	中国人寿	601628	27,870,730.05	2.67
8	海油工程	600583	23,892,000.00	2.29
9	浦发银行	600000	23,051,700.00	2.21
10	上海机场	600009	22,806,000.00	2.19
11	同方股份	600100	22,293,113.50	2.14
12	盐湖钾肥	000792	22,190,000.00	2.13
13	民生银行	600016	21,762,720.00	2.09
14	苏宁电器	002024	21,601,600.00	2.07
15	大亚科技	000910	21,140,179.13	2.03
16	蓝星新材	600299	20,171,169.75	1.93
17	神火股份	000933	19,677,000.00	1.89
18	西山煤电	000983	19,759,419.12	1.89
19	烟台万华	600309	19,642,915.76	1.88
20	开滦股份	600997	16,825,072.00	1.61
21	金 融 街	000402	14,500,000.00	1.39
22	新世界	600628	14,407,500.00	1.38
23	歌华有线	600037	14,290,850.42	1.37
24	首旅股份	600258	14,095,152.54	1.35
25	华联综超	600361	13,845,000.00	1.33
26	五 粮 液	000858	12,686,339.38	1.22
27	南山铝业	600219	11,345,000.00	1.09
28	中兴通讯	000063	10,880,000.00	1.04
29	海德股份	000567	10,800,000.00	1.03
30	大秦铁路	601006	10,598,000.00	1.02
31	泛海建设	000046	10,347,000.00	0.99
32	武钢股份	600005	10,060,000.00	0.96
33	招商地产	000024	9,820,000.00	0.94
34	用友软件	600588	9,766,000.00	0.94
35	中国远洋	601919	9,714,320.00	0.93
36	中国石化	600028	9,650,600.00	0.92
37	中国平安	601318	9,296,300.00	0.89
38	武汉健民	600976	8,959,552.00	0.86
39	重庆啤酒	600132	8,873,337.20	0.85
40	太极集团	600129	8,615,000.00	0.83
41	秦川发展	000837	8,412,000.00	0.81
42	包钢稀土	600111	8,346,000.00	0.80
43	太钢不锈	000825	7,823,400.00	0.75
44	唐钢股份	000709	7,668,000.00	0.73
45	厦门钨业	600549	7,383,077.00	0.71
46	云南白药	000538	7,255,084.80	0.70
47	龙溪股份	600592	7,159,964.20	0.69
48	东方明珠	600832	6,476,000.00	0.62
49	张 裕Ａ	000869	6,148,000.00	0.59
50	福耀玻璃	600660	6,104,000.00	0.58

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	66,059,742.06	8.37
2	双汇发展	000895	39,853,899.66	5.05
3	招商银行	600036	34,760,000.00	4.40
4	贵州茅台	600519	33,075,000.00	4.19
5	02国债⒁	010214	30,129,000.00	3.82
6	中国石化	600028	27,304,630.23	3.46
7	万 科Ａ	000002	24,885,000.00	3.15
8	民生银行	600016	22,392,000.00	2.84
9	大秦铁路	601006	21,532,565.10	2.73
10	长江电力	600900	20,864,000.00	2.64
11	宝钢股份	600019	19,800,000.00	2.51
12	20国债⑽	010010	10,053,000.00	1.27

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	56,381,151.05	6.67
2	招商银行	600036	56,223,103.20	6.65
3	万 科Ａ	000002	51,361,947.44	6.08
4	中国石化	600028	49,009,484.64	5.80
5	双汇发展	000895	39,853,899.66	4.71
6	民生银行	600016	39,372,000.00	4.66
7	宝钢股份	600019	32,127,491.52	3.80
8	02国债⒁	010214	30,150,000.00	3.57
9	中信证券	600030	29,865,309.98	3.53
10	工商银行	601398	26,492,352.00	3.13
11	海油工程	600583	25,462,445.41	3.01
12	20国债⑽	010010	10,051,000.00	1.19

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	42,310,902.20	5.96
2	双汇发展	000895	39,853,899.66	5.62
3	贵州茅台	600519	31,401,316.08	4.43
4	中国石化	600028	30,363,216.45	4.28
5	蓝星新材	600299	29,137,477.45	4.11
6	名流置业	000667	22,095,803.40	3.11
7	柳化股份	600423	19,713,200.00	2.78
8	中兴通讯	000063	18,040,607.06	2.54
9	大商股份	600694	17,654,439.00	2.49
10	小商品城	600415	17,362,989.26	2.45