序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,703,024,480.15 | 1,131,284,430.58 | 827,896,035.61 | 477,187,479.07 |
2 | 银行存款 | 52,320,037.04 | 8,525,862.47 | 7,944,979.96 | 53,279,365.83 |
3 | 结算备付金 | 38,075,774.69 | 55,966,416.62 | 15,982,149.36 | 16,724,200.43 |
4 | 存出保证金 | 853,913.63 | 853,913.63 | 853,913.63 | 851,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,269,494,180.38 | 995,950,020.04 | 594,540,694.79 | 300,571,380.21 |
7 | 债券投资价值 | 135,445,500.00 | 30,389,000.00 | 81,719,000.00 | 102,316,900.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 100,000,390.00 | 20,000,000.00 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 100,946,548.81 | 12,618,993.01 | 53,460,000.00 | 1,097,556.85 |
13 | 应收利息 | 1,213,383.40 | 459,263.79 | 1,714,004.49 | 1,880,385.25 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 23,355.22 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,674,752.20 | 6,511,734.02 | 71,657,938.16 | 466,408.45 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 9,227.00 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,703,024,480.15 | 1,131,284,430.58 | 827,896,035.61 | 477,187,479.07 |
19 | 负债合计 | 14,610,611.93 | 10,172,489.85 | 65,670,442.26 | 19,407,487.34 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 45,000,000.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 7,920,256.86 | 未公布 | 13,459,446.49 | 16,173,693.89 |
25 | 应付赎回款 | 2,303,703.02 | 5,687,972.53 | 4,787,128.90 | 1,080,574.94 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,200,499.90 | 1,451,073.93 | 852,542.09 | 523,797.29 |
27 | 应付托管费 | 366,749.99 | 241,845.64 | 142,090.36 | 87,299.55 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 825,870.48 | 837,868.05 | 381,840.67 | 638,948.28 |
30 | 应交税费 | 527,764.81 | 527,764.81 | 527,764.81 | 527,764.81 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 785.70 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 465,766.87 | 1,425,964.89 | 518,843.24 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,025,953,345.12 | 1,041,719,827.37 | 864,938,099.91 | 781,833,726.46 |
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