股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09广汇债 | 122021 | 46,920,258.00 | 8.52 |
2 | 09复地债 | 122020 | 35,392,588.00 | 6.43 |
3 | 中行转债 | 113001 | 30,427,522.60 | 5.52 |
4 | 10国债30 | 019030 | 29,877,000.00 | 5.42 |
5 | 10抚顺城投债 | 1080056 | 28,935,000.00 | 5.25 |
6 | 工行转债 | 113002 | 21,556,800.00 | 3.91 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 8,857,632.80 | 1.61 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09广汇债 | 122021 | 47,458,026.00 | 7.23 |
2 | 工行转债 | 113002 | 37,387,765.80 | 5.70 |
3 | 09复地债 | 122020 | 34,811,238.00 | 5.30 |
4 | 10国债30 | 019030 | 29,844,000.00 | 4.55 |
5 | 10鞍山城投债 | 1080055 | 29,829,000.00 | 4.54 |
6 | 中行转债 | 113001 | 23,564,970.00 | 3.59 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 02国债⑶ | 010203 | 52,287,165.00 | 6.47 |
2 | 09广汇债 | 122021 | 46,696,320.00 | 5.78 |
3 | 09复地债 | 122020 | 35,183,816.00 | 4.35 |
4 | 10湘高速债 | 1080044 | 30,963,000.00 | 3.83 |
5 | 10鞍山城投债 | 1080055 | 30,882,000.00 | 3.82 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 02国债⑶ | 010203 | 79,336,356.00 | 12.25 |
2 | 09广汇债 | 122021 | 45,032,576.00 | 6.95 |
3 | 09复地债 | 122020 | 34,519,600.00 | 5.33 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 32,116,152.00 | 4.96 |
5 | 10湘高速债 | 1080044 | 30,723,000.00 | 4.74 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 9,393,144.50 | 1.45 |
7 | 厦工转债 | 110004 | 5,070,286.00 | 0.78 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 02国债⑶ | 010203 | 116,112,086.00 | 12.11 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 63,901,646.40 | 6.66 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 61,632,000.00 | 6.43 |
4 | 08央行票据20 | 0801020 | 61,392,000.00 | 6.40 |
5 | 09央行票据44 | 0901044 | 59,004,000.00 | 6.15 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 21,611,700.00 | 2.25 |
7 | 龙盛转债 | 110006 | 17,501,695.50 | 1.82 |
8 | 西洋转债 | 110005 | 3,854,358.00 | 0.40 |
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