序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 878,332,904.05 | 615,864,747.64 | 1,106,226,806.16 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 90,386,076.45 | 80,731,225.03 | 91,169,019.92 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 16,347,510.25 | 2,665,993.44 | 7,451,915.62 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 263,964.24 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 92,693,388.83 | 87,647,077.90 | 38,016,786.46 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 578,290,221.60 | 438,614,289.70 | 753,247,248.16 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 91,889,446.50 | 未公布 | 182,160,000.00 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 8,194,979.06 | 4,933,099.01 | 12,202,754.01 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 281,281.36 | 1,023,062.56 | 21,715,117.75 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 878,332,904.05 | 615,864,747.64 | 1,106,226,806.16 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 230,622,059.98 | 88,390,416.59 | 127,356,781.90 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 130,000,000.00 | 40,000,000.00 | 109,759,595.36 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 47,399,939.31 | 39,021,880.47 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 51,587,883.90 | 8,268,161.20 | 15,544,291.08 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 437,440.11 | 328,704.40 | 619,835.52 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 124,982.89 | 93,915.54 | 177,095.86 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 524,111.91 | 236,166.56 | 567,782.61 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 27,927.40 | 2,000.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 8,523.38 | 2,450.02 | 20,154.40 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 390,259.16 | 312,098.26 | 390,398.98 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 588,631,214.18 | 484,429,186.62 | 962,519,579.59 | 未公布 |
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