序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 11,725,248.65 | 82,077,686.87 | 40,900,910.51 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 10,515,434.59 | 14,630,908.43 | 6,657,726.97 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 430,818.87 | 2,580,146.76 | 1,985,371.45 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 10,084,615.72 | 11,818,214.35 | 4,629,742.52 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 232,547.32 | 42,613.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 18,716,610.28 | 50,010,128.58 | 27,891,492.63 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -625,681.73 | -5,147,879.90 | 1,314,582.96 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 156,596.92 | 243,623.82 | 60,773.97 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -17,614,410.40 | 17,244,909.42 | 6,239,000.70 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 6,838,639.62 | 12,754,554.19 | 6,709,169.24 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,718,391.63 | 5,247,653.10 | 3,013,140.90 | 未公布 |
20 | 托管费 | 776,683.32 | 1,499,329.43 | 860,897.44 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,440,217.47 | 2,243,231.80 | 1,253,610.24 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 983,219.69 | 1,088,585.81 | 20,154.40 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 983,219.69 | 1,088,585.81 | 20,154.40 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 167,557.89 | 363,882.14 | 148,888.00 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 4,886,609.03 | 69,323,132.68 | 34,191,741.27 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 4,886,609.03 | 69,323,132.68 | 34,191,741.27 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 4,886,609.03 | 69,323,132.68 | 34,191,741.27 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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