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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海康威视 | 002415 | 16,456,000.00 | 2.99 |
| 2 | 大华股份 | 002236 | 11,242,517.00 | 2.04 |
| 3 | 上海建工 | 600170 | 10,320,000.00 | 1.87 |
| 4 | 中国石化 | 600028 | 8,529,829.40 | 1.55 |
| 5 | 乐视网 | 300104 | 8,408,089.24 | 1.53 |
| 6 | 南宁糖业 | 000911 | 8,149,839.72 | 1.48 |
| 7 | 特变电工 | 600089 | 8,094,805.84 | 1.47 |
| 8 | 陆家嘴 | 600663 | 6,982,411.14 | 1.27 |
| 9 | 葛洲坝 | 600068 | 5,276,458.98 | 0.96 |
| 10 | 大富科技 | 300134 | 3,937,677.90 | 0.71 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大华股份 | 002236 | 16,891,083.36 | 2.57 |
| 2 | 江西铜业 | 600362 | 13,548,741.50 | 2.06 |
| 3 | *ST盛工 | 600335 | 8,250,000.00 | 1.26 |
| 4 | 广州药业 | 600332 | 7,849,144.61 | 1.20 |
| 5 | 英飞拓 | 002528 | 7,728,423.00 | 1.18 |
| 6 | 海油工程 | 600583 | 6,480,000.00 | 0.99 |
| 7 | 江南高纤 | 600527 | 6,084,000.00 | 0.93 |
| 8 | 华策影视 | 300133 | 5,637,484.00 | 0.86 |
| 9 | 利源铝业 | 002501 | 4,717,627.20 | 0.72 |
| 10 | 信维通信 | 300136 | 4,638,943.80 | 0.71 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宁波港 | 601018 | 19,848,007.40 | 2.46 |
| 2 | 老白干酒 | 600559 | 12,968,408.31 | 1.60 |
| 3 | 三花股份 | 002050 | 12,126,780.93 | 1.50 |
| 4 | 中国医药 | 600056 | 11,093,889.06 | 1.37 |
| 5 | 大华股份 | 002236 | 10,424,788.36 | 1.29 |
| 6 | 东方日升 | 300118 | 10,003,192.02 | 1.24 |
| 7 | 西王食品 | 000639 | 9,455,098.40 | 1.17 |
| 8 | 乐普医疗 | 300003 | 7,574,661.60 | 0.94 |
| 9 | 东港股份 | 002117 | 5,980,809.60 | 0.74 |
| 10 | 宏达股份 | 600331 | 4,539,000.00 | 0.56 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大华股份 | 002236 | 16,251,561.90 | 2.51 |
| 2 | 潍柴动力 | 000338 | 15,369,711.00 | 2.37 |
| 3 | 水晶光电 | 002273 | 12,793,280.85 | 1.98 |
| 4 | 青岛啤酒 | 600600 | 9,904,547.12 | 1.53 |
| 5 | 大东方 | 600327 | 7,182,994.24 | 1.11 |
| 6 | 水井坊 | 600779 | 5,560,058.58 | 0.86 |
| 7 | 国民技术 | 300077 | 3,978,723.25 | 0.61 |
| 8 | 北京利尔 | 002392 | 3,582,447.74 | 0.55 |
| 9 | 三花股份 | 002050 | 3,376,331.00 | 0.52 |
| 10 | 四维图新 | 002405 | 2,009,712.60 | 0.31 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 三花股份 | 002050 | 12,159,489.30 | 1.27 |
| 2 | 江南高纤 | 600527 | 11,725,034.86 | 1.22 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 9,294,487.74 | 0.97 |
| 4 | 中国重工 | 601989 | 9,074,000.00 | 0.95 |
| 5 | 国电电力 | 600795 | 8,269,495.53 | 0.86 |
| 6 | 金证股份 | 600446 | 7,720,491.94 | 0.80 |
| 7 | 航天信息 | 600271 | 6,459,000.00 | 0.67 |
| 8 | 杰瑞股份 | 002353 | 5,956,682.62 | 0.62 |
| 9 | *ST百科 | 600077 | 5,814,577.34 | 0.61 |
| 10 | 美的电器 | 000527 | 5,837,249.88 | 0.61 |
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