序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 34,951,460.15 | 11,051,553.17 | 14,365,378.93 | 6,140,941.09 |
2 | 本期利润(元) | 29,594,737.32 | 2,681,167.88 | 18,506,044.83 | 6,910,619.93 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 36,683,682.58 | 31,022,373.34 | 10,295,850.80 | 3,120,390.00 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 294,856,715.14 | 339,310,881.53 | 176,126,211.83 | 214,281,544.83 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 1.02 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2.80% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2.80% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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