股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 16,160,918.40 | 0.20 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 11,258,501.60 | 0.14 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 100,120,000.00 | 1.09 |
2 | 08央票20 | 0801020 | 80,120,000.00 | 0.87 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 16,264,265.60 | 0.18 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 11,326,025.60 | 0.12 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 100,920,000.00 | 1.06 |
2 | 08央票20 | 0801020 | 80,776,000.00 | 0.85 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 101,390,000.00 | 1.19 |
2 | 09央票28 | 0901028 | 98,320,000.00 | 1.15 |
3 | 08央票20 | 0801020 | 81,152,000.00 | 0.95 |
4 | 09央票38 | 0901038 | 19,634,000.00 | 0.23 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 102,280,000.00 | 0.97 |
2 | 09央票28 | 0901028 | 98,440,000.00 | 0.94 |
3 | 08央票20 | 0801020 | 81,856,000.00 | 0.78 |
4 | 09央票38 | 0901038 | 19,670,000.00 | 0.19 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |