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华安中小盘(040007)资产配置

华安中小盘基金(040007)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)747,151.1000833,811.8000842,671.0000522,284.0000
2 股票投资比例(%)91.80%90.43%88.19%61.34%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)2,741.942020,783.030018,169.600030,049.6000
8 债券投资比例(%)0.34%2.25%1.90%3.53%
9 货币资金投资(万元)67,431.860079,755.550084,138.4100252,823.6000
10 货币资金投资比例(%)8.28%8.65%8.81%29.69%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)747,151.1000833,811.8000842,671.0000522,284.0000
14 积极投资比例(%)91.80%90.43%88.19%61.34%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)2,741.94202,759.02900.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.34%0.30%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)0.000018,024.000018,169.600030,049.6000
22 央行票据投资比例(%)0.00%1.95%1.90%3.53%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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