序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,537,230,975.82 | 11,648,852,186.44 | 11,904,101,183.66 | 8,045,377,046.91 |
2 | 银行存款 | 2,522,497,560.26 | 743,575,138.31 | 1,030,392,406.40 | 250,378,611.84 |
3 | 结算备付金 | 5,738,668.38 | 18,953,139.18 | 16,377,813.78 | 3,469,326.16 |
4 | 存出保证金 | 5,449,024.09 | 8,574,231.37 | 4,891,713.28 | 2,755,139.87 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,222,839,952.60 | 10,564,552,431.66 | 10,020,980,423.42 | 6,279,677,923.60 |
7 | 债券投资价值 | 300,496,000.00 | 302,820,000.00 | 481,516,000.00 | 1,456,428,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 450,000,645.00 | 未公布 | 300,000,000.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 22,436,285.31 | 未公布 | 31,613,518.34 | 14,109,078.62 |
13 | 应收利息 | 5,349,706.41 | 8,173,809.65 | 13,878,087.92 | 37,044,951.48 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 828,630.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 2,423,133.77 | 2,203,436.27 | 3,622,590.52 | 1,514,015.34 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,537,230,975.82 | 11,648,852,186.44 | 11,904,101,183.66 | 8,045,377,046.91 |
19 | 负债合计 | 22,696,961.93 | 247,252,082.39 | 166,982,469.62 | 19,950,014.06 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 186,684,385.50 | 97,231,975.29 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 4,076,479.95 | 33,167,600.60 | 41,884,658.74 | 3,504,849.37 |
26 | 应付管理人报酬 | 11,153,645.08 | 14,510,540.81 | 14,116,102.65 | 10,851,029.58 |
27 | 应付托管费 | 1,858,940.82 | 2,418,423.49 | 2,352,683.76 | 1,808,504.92 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,627,407.79 | 9,416,220.62 | 10,390,103.44 | 2,873,438.34 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 980,488.29 | 1,054,911.37 | 1,006,945.74 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,745,750,054.34 | 3,982,529,786.34 | 4,820,492,290.17 | 5,166,302,793.79 |
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