净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-11	0.9196	2.2345	-0.66	-0.01	-8.04
2012-05-10	0.9257	2.2406	0.17	0.00	-7.43
2012-05-09	0.9241	2.239	-0.94	-0.01	-7.59
2012-05-08	0.9329	2.2478	-0.41	0.00	-6.71
2012-05-07	0.9367	2.2516	0.24	0.00	-6.33
2012-05-04	0.9345	2.2494	1.07	0.01	-6.55
2012-05-03	0.9246	2.2395	0.34	0.00	-7.54
2012-05-02	0.9215	2.2364	1.50	0.01	-7.85
2012-04-27	0.9079	2.2228	-0.37	0.00	-9.21
2012-04-26	0.9113	2.2262	-0.19	0.00	-8.87
2012-04-25	0.913	2.2279	0.72	0.01	-8.70
2012-04-24	0.9065	2.2214	-0.14	0.00	-9.35
2012-04-23	0.9078	2.2227	-0.49	0.00	-9.22
2012-04-20	0.9123	2.2272	0.67	0.01	-8.77
2012-04-19	0.9062	2.2211	-0.13	0.00	-9.38
2012-04-18	0.9074	2.2223	1.93	0.02	-9.26
2012-04-17	0.8902	2.2051	-1.37	-0.01	-10.98
2012-04-16	0.9026	2.2175	-0.01	0.00	-9.74
2012-04-13	0.9027	2.2176	0.12	0.00	-9.73
2012-04-12	0.9016	2.2165	1.61	0.01	-9.84
2012-04-11	0.8873	2.2022	0.24	0.00	-11.27
2012-04-10	0.8852	2.2001	0.80	0.01	-11.48
2012-04-09	0.8782	2.1931	-0.91	-0.01	-12.18
2012-04-06	0.8863	2.2012	0.43	0.00	-11.37
2012-04-05	0.8825	2.1974	1.68	0.01	-11.75
2012-03-30	0.8679	2.1828	0.24	0.00	-13.21
2012-03-29	0.8658	2.1807	-0.13	0.00	-13.42
2012-03-28	0.8669	2.1818	-2.11	-0.02	-13.31
2012-03-27	0.8856	2.2005	-0.73	-0.01	-11.44
2012-03-26	0.8921	2.207	0.09	0.00	-10.79
2012-03-23	0.8913	2.2062	-1.11	-0.01	-10.87
2012-03-22	0.9013	2.2162	0.23	0.00	-9.87
2012-03-21	0.8992	2.2141	-0.51	0.00	-10.08
2012-03-20	0.9038	2.2187	-1.66	-0.02	-9.62
2012-03-19	0.9191	2.234	0.12	0.00	-8.09
2012-03-16	0.918	2.2329	1.51	0.01	-8.20
2012-03-15	0.9043	2.2192	0.00	0.00	-9.57
2012-03-14	0.9043	2.2192	-2.56	-0.02	-9.57
2012-03-13	0.9281	2.243	1.07	0.01	-7.19