净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9372 | 2.2521 | 0.17 | 0.00 | -6.28 |
2014-10-14 | 0.9356 | 2.2505 | -0.15 | 0.00 | -6.44 |
2014-10-13 | 0.937 | 2.2519 | -0.82 | -0.01 | -6.30 |
2014-10-10 | 0.9447 | 2.2596 | -0.83 | -0.01 | -5.53 |
2014-10-09 | 0.9526 | 2.2675 | 0.33 | 0.00 | -4.74 |
2014-10-08 | 0.9495 | 2.2644 | 0.80 | 0.01 | -5.05 |
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