序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 295,288,699.27 | -16,950,859.43 | -1,017,993,383.90 | -2,259,921,464.40 |
2 | 本期利润(元) | 81,633,300.78 | -2,243,926,900.30 | 6,402,258,248.20 | 4,446,871,757.10 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 3,226,464,767.50 | 3,459,963,815.50 | 2,832,323,587.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.25 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 9,220,486,243.00 | 8,514,534,013.90 | 11,401,600,104.00 | 11,737,118,714.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 0.98 | 1.24 | 1.05 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 56.75% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 14.80% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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