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华安中小盘(040007)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,131,313,252.186,668,294,342.984,567,156,051.14-11,732,288,646.19
2 利息收入 12,727,830.6630,359,632.6819,742,995.7152,073,723.30
3 存款利息收入 5,053,929.9910,232,838.055,485,313.9511,359,998.25
4 债券利息收入 5,054,402.6320,026,516.9914,218,253.2039,620,866.37
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 2,619,498.04100,277.6439,428.561,092,858.68
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 82,595,295.10-783,889,928.40-2,160,154,710.00-2,225,045,138.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益266,339.7115,415,064.7316,405,978.494,777,632.27
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 36,816,469.1481,759,368.0060,163,998.13118,328,123.89
15 公允价值变动收益 -2,226,976,041.007,420,251,632.006,706,793,221.00-9,566,795,924.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布7,478,692.61
18 费用 112,613,648.11266,036,094.75120,284,294.08338,753,691.95
19 管理人报酬 75,059,044.08162,748,971.1475,288,359.07202,696,814.46
20 托管费 12,509,840.6127,124,828.4812,548,059.7433,782,802.34
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 24,793,855.0775,517,377.2932,212,282.8797,947,717.07
23 利息支出 未公布160,742.93未公布3,854,668.77
24 卖出回购金额资产支出 未公布160,742.93未公布3,854,668.77
25 其他费用 250,908.35484,174.91235,592.40471,689.31
26 利润总额 -2,243,926,900.296,402,258,248.234,446,871,757.06-12,071,042,338.14
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -2,243,926,900.296,402,258,248.234,446,871,757.06-12,071,042,338.14
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -2,243,926,900.296,402,258,248.234,446,871,757.06-12,071,042,338.14
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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