序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -2,131,313,252.18 | 6,668,294,342.98 | 4,567,156,051.14 | -11,732,288,646.19 |
2 | 利息收入 | 12,727,830.66 | 30,359,632.68 | 19,742,995.71 | 52,073,723.30 |
3 | 存款利息收入 | 5,053,929.99 | 10,232,838.05 | 5,485,313.95 | 11,359,998.25 |
4 | 债券利息收入 | 5,054,402.63 | 20,026,516.99 | 14,218,253.20 | 39,620,866.37 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 2,619,498.04 | 100,277.64 | 39,428.56 | 1,092,858.68 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 82,595,295.10 | -783,889,928.40 | -2,160,154,710.00 | -2,225,045,138.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 266,339.71 | 15,415,064.73 | 16,405,978.49 | 4,777,632.27 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 36,816,469.14 | 81,759,368.00 | 60,163,998.13 | 118,328,123.89 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,226,976,041.00 | 7,420,251,632.00 | 6,706,793,221.00 | -9,566,795,924.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 7,478,692.61 |
18 | 费用 | 112,613,648.11 | 266,036,094.75 | 120,284,294.08 | 338,753,691.95 |
19 | 管理人报酬 | 75,059,044.08 | 162,748,971.14 | 75,288,359.07 | 202,696,814.46 |
20 | 托管费 | 12,509,840.61 | 27,124,828.48 | 12,548,059.74 | 33,782,802.34 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 24,793,855.07 | 75,517,377.29 | 32,212,282.87 | 97,947,717.07 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 160,742.93 | 未公布 | 3,854,668.77 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 160,742.93 | 未公布 | 3,854,668.77 |
25 | 其他费用 | 250,908.35 | 484,174.91 | 235,592.40 | 471,689.31 |
26 | 利润总额 | -2,243,926,900.29 | 6,402,258,248.23 | 4,446,871,757.06 | -12,071,042,338.14 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,243,926,900.29 | 6,402,258,248.23 | 4,446,871,757.06 | -12,071,042,338.14 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,243,926,900.29 | 6,402,258,248.23 | 4,446,871,757.06 | -12,071,042,338.14 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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