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华安强化债券B(040013)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 64,214,588.00 9.96
2 08国开10 080210 61,506,000.00 9.54
3 09蓉工投 122957 49,758,955.00 7.72
4 09合肥建投债 0980117 49,555,000.00 7.69
5 石化转债 110015 49,194,468.40 7.63
6 新钢转债 110003 13,923,990.40 2.16
7 塔牌转债 128233 5,870,339.00 0.91
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开10 080210 61,650,000.00 9.09
2 09蓉工投 122957 51,811,024.50 7.64
3 09合肥建投债 0980117 49,765,000.00 7.34
4 09武城投债 098092 49,385,000.00 7.28
5 10铁道01 1080105 47,035,000.00 6.94
6 中行转债 113001 30,191,725.20 4.45
7 新钢转债 110003 13,479,605.40 1.99
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09富力债 122033 67,563,880.00 8.82
2 08国开10 080210 63,348,000.00 8.27
3 02国债⒀ 010213 57,284,245.50 7.48
4 09蓉工投 122957 52,512,930.00 6.86
5 09合肥建投债 0980117 51,380,000.00 6.71
6 新钢转债 110003 8,937,527.40 1.17
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开10 080210 84,728,000.00 8.32
2 09富力债 122033 79,797,030.50 7.83
3 08兵器装备债 088039 73,605,000.00 7.23
4 02国债⒀ 010213 53,080,838.40 5.21
5 09名流债 112012 53,022,900.00 5.21
6 新钢转债 110003 13,517,937.30 1.33
7 锡业转债 125960 13,059,850.80 1.28
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开10 080210 84,904,000.00 7.82
2 09保利集团债 098077 81,232,000.00 7.48
3 08兵器装备债 088039 73,136,000.00 6.74
4 09富力债 122033 52,805,400.00 4.86
5 09名流债 112012 52,671,500.00 4.85
6 龙盛转债 110006 30,524,650.90 2.81
7 安泰转债 125969 21,888,754.72 2.02
8 锡业转债 125960 17,053,085.60 1.57
9 新钢转债 110003 16,124,664.60 1.49
10 厦工转债 110004 5,192,386.20 0.48

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