序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 25,305,334.20 | 11,698,763.78 | 20,052,377.09 | 6,058,805.61 |
2 | 本期利润(元) | 17,123,474.30 | 1,918,208.79 | 33,689,605.09 | 8,939,395.54 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 7,194,215.85 | 7,640,168.37 | 5,494,195.47 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 220,832,746.68 | 305,500,128.00 | 407,155,651.08 | 997,618,681.85 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.80% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.80% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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