序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 13,186,620.00 | 91,204,840.11 | 23,333,462.13 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 18,631,023.14 | 36,930,123.11 | 13,772,386.06 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 564,495.64 | 1,526,670.39 | 615,163.13 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 17,960,886.70 | 34,218,357.97 | 12,107,888.78 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 105,640.80 | 1,185,094.75 | 1,049,334.15 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 26,130,990.02 | 25,611,990.26 | 4,247,016.38 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,894,632.06 | -25,319,295.58 | -3,878,880.77 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 385,895.44 | 1,345,372.10 | 801,331.50 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -31,645,682.80 | 28,111,921.62 | 5,035,952.70 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 6,889,991.56 | 19,242,734.64 | 6,273,675.44 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 3,754,176.91 | 8,850,595.31 | 3,533,028.64 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,072,622.01 | 2,528,741.49 | 1,009,436.73 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 840,134.37 | 3,343,542.62 | 523,407.69 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 379,179.07 | 1,635,212.54 | 55,346.84 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 379,179.07 | 1,635,212.54 | 55,346.84 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 177,787.71 | 275,207.49 | 89,059.52 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 6,296,628.44 | 71,962,105.47 | 17,059,786.69 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 6,296,628.44 | 71,962,105.47 | 17,059,786.69 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 6,296,628.44 | 71,962,105.47 | 17,059,786.69 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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