序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,114,446,691.73 | 1,625,196,619.95 | 1,913,458,355.11 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 40,090,625.19 | 330,148,701.93 | 50,024,203.45 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 7,521,746.71 | 14,439,403.95 | 5,276,305.38 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 368,478.63 | 1,109,327.16 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 79,578,320.60 | 197,641,595.15 | 202,734,443.64 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 838,610,077.59 | 1,064,449,217.97 | 1,567,560,252.75 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 97,167,608.98 | 未公布 | 51,756,984.42 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 20,291,039.53 | 16,029,173.03 | 31,953,285.88 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 818,794.50 | 1,379,200.76 | 4,152,879.59 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,114,446,691.73 | 1,625,196,619.95 | 1,913,458,355.11 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 95,841,160.16 | 534,084,669.04 | 141,222,853.65 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 85,000,000.00 | 511,798,810.10 | 104,499,805.00 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 7,359,433.01 | 15,433,924.06 | 280,059.26 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,453,615.65 | 5,128,893.92 | 34,142,784.71 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 591,637.07 | 675,959.63 | 1,156,083.67 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 169,039.16 | 193,131.32 | 330,309.59 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 144,515.06 | 432,702.42 | 342,969.40 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 855,660.60 | 91,527.80 | 1,448.40 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 41,135.44 | 4,103.40 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 165,537.48 | 144,089.46 | 88,205.63 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 991,056,249.31 | 1,046,557,085.79 | 1,757,703,391.44 | 未公布 |
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