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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 305,121,000.00 | 9.93 |
| 2 | 新钢转债 | 110003 | 170,494,144.00 | 5.55 |
| 3 | 08央行票据44 | 0801044 | 130,143,000.00 | 4.23 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 83,480,000.00 | 2.72 |
| 5 | 21国债⑺ | 010107 | 78,655,505.20 | 2.56 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 61,830,000.00 | 2.01 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 53,076,306.40 | 1.73 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 26,920,362.00 | 0.88 |
| 9 | 澄星转债 | 110078 | 15,255,373.40 | 0.50 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 409,777,800.00 | 13.44 |
| 2 | 新钢转债 | 110003 | 173,490,288.00 | 5.69 |
| 3 | 08央行票据44 | 0801044 | 130,468,000.00 | 4.28 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 94,230,000.00 | 3.09 |
| 5 | 09广汇债 | 122021 | 75,358,440.00 | 2.47 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 63,849,600.00 | 2.09 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 54,125,003.04 | 1.78 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 37,351,714.00 | 1.23 |
| 9 | 澄星转债 | 110078 | 19,480,843.20 | 0.64 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 411,566,600.00 | 10.23 |
| 2 | 新钢转债 | 110003 | 177,298,993.80 | 4.41 |
| 3 | 21国债⑺ | 010107 | 160,920,000.00 | 4.00 |
| 4 | 08央行票据44 | 0801044 | 131,742,000.00 | 3.28 |
| 5 | 10央行票据42 | 1001042 | 120,084,000.00 | 2.99 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 115,762,733.93 | 2.88 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 61,344,883.60 | 1.53 |
| 8 | 王府转债 | 110008 | 43,485,750.00 | 1.08 |
| 9 | 澄星转债 | 110078 | 5,673,510.50 | 0.14 |
| 10 | 锡业转债 | 125960 | 4,476,400.00 | 0.11 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 275,284,874.80 | 7.64 |
| 2 | 新钢转债 | 110003 | 144,995,707.80 | 4.02 |
| 3 | 08央行票据44 | 0801044 | 132,288,000.00 | 3.67 |
| 4 | 10央行票据42 | 1001042 | 120,000,000.00 | 3.33 |
| 5 | 10央行票据37 | 1001037 | 100,080,000.00 | 2.78 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 46,220,283.81 | 1.28 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 45,827,030.00 | 1.27 |
| 8 | 王府转债 | 110008 | 44,360,019.00 | 1.23 |
| 9 | 锡业转债 | 125960 | 18,358,585.74 | 0.51 |
| 10 | 澄星转债 | 110078 | 17,124,705.20 | 0.48 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据44 | 0801044 | 184,824,000.00 | 5.15 |
| 2 | 08国开25 | 080225 | 129,987,000.00 | 3.62 |
| 3 | 龙盛转债 | 110006 | 105,141,600.00 | 2.93 |
| 4 | 09央行票据40 | 0901040 | 98,350,000.00 | 2.74 |
| 5 | 新钢转债 | 110003 | 88,783,200.00 | 2.47 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 46,116,406.60 | 1.29 |
| 7 | 西洋转债 | 110005 | 19,669,802.40 | 0.55 |
| 8 | 厦工转债 | 110004 | 18,148,974.30 | 0.51 |
| 9 | 澄星转债 | 110078 | 12,176,217.50 | 0.34 |
| 10 | 安泰转债 | 125969 | 3,479,000.00 | 0.10 |
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