序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,626,879,676.50 | 4,029,090,630.04 | 3,260,848,959.49 | 2,994,617,541.04 |
2 | 银行存款 | 209,973,153.61 | 313,833,470.95 | 251,016,986.60 | 50,900,207.88 |
3 | 结算备付金 | 26,687,445.80 | 27,495,291.45 | 8,088,516.51 | 2,421,116.35 |
4 | 存出保证金 | 598,780.49 | 598,780.49 | 598,780.49 | 598,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 235,155,304.42 | 201,348,683.93 | 未公布 | 11,348,377.63 |
7 | 债券投资价值 | 3,777,628,858.80 | 2,916,743,718.43 | 2,732,512,837.66 | 2,785,481,741.71 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 308,537,687.84 | 500,186,330.56 | 183,807,099.82 | 1,252,308.69 |
13 | 应收利息 | 63,676,456.73 | 51,276,691.68 | 46,928,770.57 | 45,045,705.03 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 2,692,988.81 | 4,243,662.55 | 3,565,502.09 | 18,022,837.51 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,626,879,676.50 | 4,029,090,630.04 | 3,260,848,959.49 | 2,994,617,541.04 |
19 | 负债合计 | 1,022,724,501.29 | 1,061,931,748.57 | 476,585,548.47 | 240,746,856.29 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 818,000,000.00 | 1,053,999,993.00 | 459,999,610.00 | 200,000,000.00 |
24 | 应付证券清算款 | 196,012,455.44 | 未公布 | 5,828,994.12 | 3,263,289.96 |
25 | 应付赎回款 | 2,874,847.02 | 3,394,519.73 | 6,349,460.46 | 33,379,214.33 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,428,050.68 | 1,936,974.56 | 1,949,550.78 | 2,021,909.71 |
27 | 应付托管费 | 607,012.70 | 484,243.61 | 487,387.66 | 505,477.46 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 718,991.39 | 302,616.07 | 138,225.30 | 92,944.91 |
30 | 应交税费 | 1,238,881.61 | 1,204,515.62 | 1,112,582.94 | 847,336.28 |
31 | 应付利息 | 233,032.63 | 未公布 | 85,585.20 | 26,000.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 611,229.82 | 608,885.98 | 634,152.01 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,927,494,890.00 | 2,333,851,902.41 | 2,173,953,863.46 | 2,180,056,270.83 |
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