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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 通源石油 | 300164 | 40,341,000.00 | 1.31 |
| 2 | 丰东股份 | 002530 | 37,710,000.00 | 1.23 |
| 3 | 凯美特气 | 002549 | 32,640,000.00 | 1.06 |
| 4 | 惠博普 | 002554 | 32,390,000.00 | 1.05 |
| 5 | 鸿路钢构 | 002541 | 27,506,000.00 | 0.89 |
| 6 | 内蒙君正 | 601216 | 26,353,962.72 | 0.86 |
| 7 | 新都化工 | 002539 | 25,158,000.00 | 0.82 |
| 8 | 海南橡胶 | 601118 | 22,814,377.30 | 0.74 |
| 9 | 星宇股份 | 601799 | 9,193,503.22 | 0.30 |
| 10 | 大智慧 | 601519 | 6,213,172.50 | 0.20 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 王府井 | 600859 | 79,346,660.40 | 2.60 |
| 2 | 宁波港 | 601018 | 71,760,000.00 | 2.35 |
| 3 | 丰东股份 | 002530 | 49,500,000.00 | 1.62 |
| 4 | 郑煤机 | 601717 | 25,452,000.00 | 0.83 |
| 5 | 海南橡胶 | 601118 | 11,065,434.82 | 0.36 |
| 6 | 东方日升 | 300118 | 8,801,500.00 | 0.29 |
| 7 | 常宝股份 | 002478 | 8,512,278.46 | 0.28 |
| 8 | 海格通信 | 002465 | 7,336,800.00 | 0.24 |
| 9 | 汇川技术 | 300124 | 6,994,000.00 | 0.23 |
| 10 | 锡业股份 | 000960 | 5,820,109.50 | 0.19 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宁波港 | 601018 | 132,320,051.70 | 3.29 |
| 2 | 际华集团 | 601718 | 54,223,135.40 | 1.35 |
| 3 | 农业银行 | 601288 | 48,507,385.05 | 1.21 |
| 4 | 郑煤机 | 601717 | 40,626,315.99 | 1.01 |
| 5 | 海格通信 | 002465 | 15,535,656.23 | 0.39 |
| 6 | 东方日升 | 300118 | 12,861,266.76 | 0.32 |
| 7 | 誉衡药业 | 002437 | 11,018,260.00 | 0.27 |
| 8 | 万里扬 | 002434 | 11,019,178.20 | 0.27 |
| 9 | 双林股份 | 300100 | 8,175,796.02 | 0.20 |
| 10 | 常宝股份 | 002478 | 7,906,680.96 | 0.20 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 滨化股份 | 601678 | 22,876,200.00 | 0.63 |
| 2 | 浙江龙盛 | 600352 | 16,835,000.00 | 0.47 |
| 3 | 万里扬 | 002434 | 10,026,670.66 | 0.28 |
| 4 | 科伦药业 | 002422 | 10,214,069.60 | 0.28 |
| 5 | 誉衡药业 | 002437 | 8,674,248.00 | 0.24 |
| 6 | 齐翔腾达 | 002408 | 6,713,206.80 | 0.19 |
| 7 | 天原集团 | 002386 | 6,631,224.39 | 0.18 |
| 8 | 重庆水务 | 601158 | 6,492,328.32 | 0.18 |
| 9 | 碧水源 | 300070 | 5,841,310.00 | 0.16 |
| 10 | 南都电源 | 300068 | 5,412,057.44 | 0.15 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 滨化股份 | 601678 | 37,082,905.30 | 1.03 |
| 2 | 中国西电 | 601179 | 16,972,691.40 | 0.47 |
| 3 | 北大荒 | 600598 | 15,824,000.00 | 0.44 |
| 4 | 中国化学 | 601117 | 14,730,992.64 | 0.41 |
| 5 | 中国北车 | 601299 | 12,391,395.50 | 0.35 |
| 6 | 赤天化 | 600227 | 11,659,200.00 | 0.32 |
| 7 | 重庆水务 | 601158 | 10,425,702.72 | 0.29 |
| 8 | 东方财富 | 300059 | 10,224,374.72 | 0.28 |
| 9 | 人人乐 | 002336 | 9,811,362.86 | 0.27 |
| 10 | 招商证券 | 600999 | 8,766,800.00 | 0.24 |
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