序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 74,214,865.26 | 274,264,246.70 | 141,256,318.75 | 153,871,103.47 |
2 | 利息收入 | 64,781,224.54 | 107,358,405.70 | 54,316,696.32 | 135,129,501.20 |
3 | 存款利息收入 | 1,565,269.77 | 2,087,058.06 | 311,094.46 | 4,143,128.08 |
4 | 债券利息收入 | 62,986,814.66 | 104,230,289.80 | 53,216,666.04 | 128,856,426.38 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 138,256.21 | 10,615.65 | 未公布 | 125,728.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 72,242,389.90 | 207,662,891.30 | 108,795,024.70 | 84,964,647.43 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 28,040,891.78 | 187,064,385.04 | 103,058,336.85 | 48,252,190.58 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 620,199.53 | 438,577.07 | 76,508.46 | 423,498.81 |
15 | 公允价值变动收益 | -63,637,410.60 | -42,879,158.31 | -22,728,814.49 | -69,136,259.89 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,913,214.72 |
18 | 费用 | 27,564,336.21 | 38,756,317.72 | 16,228,024.47 | 59,789,444.59 |
19 | 管理人报酬 | 13,894,033.25 | 22,457,759.74 | 11,195,447.73 | 31,345,381.91 |
20 | 托管费 | 3,473,508.30 | 5,614,439.87 | 2,798,861.89 | 7,836,345.54 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,343,800.86 | 1,315,516.00 | 368,395.04 | 2,147,331.92 |
23 | 利息支出 | 8,728,612.66 | 9,125,935.05 | 1,750,322.67 | 18,207,935.84 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 8,728,612.66 | 9,125,935.05 | 1,750,322.67 | 18,207,935.84 |
25 | 其他费用 | 124,381.14 | 242,667.06 | 114,997.14 | 252,449.38 |
26 | 利润总额 | 46,650,529.05 | 235,507,928.98 | 125,028,294.28 | 94,081,658.88 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 46,650,529.05 | 235,507,928.98 | 125,028,294.28 | 94,081,658.88 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 46,650,529.05 | 235,507,928.98 | 125,028,294.28 | 94,081,658.88 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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