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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债11 | 019011 | 289,507,000.00 | 2.81 |
| 2 | 08农发13 | 080413 | 200,340,000.00 | 1.95 |
| 3 | 10央行票据40 | 1001040 | 49,020,000.00 | 0.48 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 47,904,000.00 | 0.47 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 32,118,000.00 | 0.31 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债11 | 019011 | 289,507,000.00 | 2.72 |
| 2 | 10附息国债04 | 100004 | 99,700,000.00 | 0.94 |
| 3 | 10央行票据15 | 1001015 | 97,880,000.00 | 0.92 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 87,888,000.00 | 0.82 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 70,884,000.00 | 0.66 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债11 | 019011 | 369,519,000.00 | 3.46 |
| 2 | 10附息国债04 | 100004 | 99,810,000.00 | 0.93 |
| 3 | 10央行票据15 | 1001015 | 98,050,000.00 | 0.92 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 93,495,706.50 | 0.88 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 84,208,000.00 | 0.79 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债11 | 019011 | 368,890,000.00 | 3.86 |
| 2 | 10附息国债04 | 100004 | 99,540,000.00 | 1.04 |
| 3 | 10央行票据24 | 1001024 | 99,650,000.00 | 1.04 |
| 4 | 10央行票据15 | 1001015 | 97,870,000.00 | 1.02 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 50,570,000.00 | 0.53 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 774,680.00 | 0.01 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 20国债⑷ | 010004 | 335,249,076.40 | 2.97 |
| 2 | 10附息国债04 | 100004 | 99,920,000.00 | 0.88 |
| 3 | 10央行票据15 | 1001015 | 98,110,000.00 | 0.87 |
| 4 | 09央行票据38 | 0901038 | 98,350,000.00 | 0.87 |
| 5 | 安泰转债 | 125969 | 1,836,912.00 | 0.02 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 862,790.80 | 0.01 |
| 7 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.01 |
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