序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,969,985,313.50 | 5,063,696,328.22 | 3,106,348,543.46 | -8,468,936,034.65 |
2 | 利息收入 | 11,148,205.18 | 52,751,462.57 | 33,546,281.48 | 87,824,309.59 |
3 | 存款利息收入 | 3,471,440.81 | 8,248,711.72 | 3,805,750.97 | 17,841,643.46 |
4 | 债券利息收入 | 6,908,161.41 | 44,353,061.71 | 29,740,530.51 | 66,841,212.59 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 768,602.96 | 149,689.14 | 未公布 | 3,141,453.54 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -301,839,873.40 | -1,308,301,730.00 | -1,323,971,889.00 | -1,139,914,798.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -3,157,443.53 | 127,589,494.28 | 105,291,651.71 | 2,830,909.27 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 31,053,408.91 | 77,792,069.52 | 54,815,336.93 | 101,596,025.31 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,679,884,038.00 | 6,316,448,394.00 | 4,395,583,602.00 | -7,421,601,866.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,756,319.67 |
18 | 费用 | 107,066,310.87 | 235,920,331.51 | 106,471,360.09 | 277,294,663.07 |
19 | 管理人报酬 | 80,903,787.57 | 178,751,800.56 | 83,964,576.41 | 210,621,802.29 |
20 | 托管费 | 13,483,964.65 | 29,791,966.74 | 13,994,096.03 | 35,103,633.71 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 11,353,145.17 | 25,403,491.84 | 8,294,580.42 | 27,414,781.78 |
23 | 利息支出 | 1,093,028.91 | 1,520,688.82 | 未公布 | 3,664,294.20 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,093,028.91 | 1,520,688.82 | 未公布 | 3,664,294.20 |
25 | 其他费用 | 232,384.57 | 452,383.55 | 218,107.23 | 490,151.09 |
26 | 利润总额 | -2,077,051,624.37 | 4,827,775,996.71 | 2,999,877,183.37 | -8,746,230,697.72 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,077,051,624.37 | 4,827,775,996.71 | 2,999,877,183.37 | -8,746,230,697.72 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,077,051,624.37 | 4,827,775,996.71 | 2,999,877,183.37 | -8,746,230,697.72 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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