序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 9,590,928,558.36 | 12,804,820,248.29 | 13,013,489,482.17 | 10,876,189,248.09 |
2 | 银行存款 | 480,765,700.14 | 450,097.01 | 569,561,618.05 | 26,834,041.48 |
3 | 结算备付金 | 32,891,151.22 | 416,468,229.66 | 147,643,194.93 | 900,398,025.73 |
4 | 存出保证金 | 2,782,518.98 | 1,750,872.42 | 1,060,223.12 | 601,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 8,010,459,825.72 | 11,372,823,156.22 | 11,119,423,700.77 | 6,925,813,665.31 |
7 | 债券投资价值 | 766,179,680.00 | 589,383,417.60 | 969,868,469.80 | 2,953,050,621.67 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 198,000,497.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 92,736,000.00 | 414,631,758.31 | 182,160,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,748,445.86 | 6,788,545.36 | 15,711,639.58 | 35,502,814.01 |
14 | 应收股利 | 225,559.73 | 未公布 | 1,600,719.91 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,139,179.71 | 2,524,171.71 | 6,459,916.01 | 33,988,797.84 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 9,590,928,558.36 | 12,804,820,248.29 | 13,013,489,482.17 | 10,876,189,248.09 |
19 | 负债合计 | 30,350,557.48 | 350,012,650.37 | 107,020,001.19 | 35,700,517.22 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 300,000,000.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 7,073,488.83 | 未公布 | 49,448,976.26 | 10,724,005.38 |
25 | 应付赎回款 | 5,001,533.04 | 25,458,205.88 | 36,458,827.43 | 7,698,050.61 |
26 | 应付管理人报酬 | 12,282,902.01 | 15,686,948.43 | 14,920,507.22 | 14,006,432.59 |
27 | 应付托管费 | 2,047,150.32 | 2,614,491.40 | 2,486,751.19 | 2,334,405.42 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,014,968.64 | 5,386,280.95 | 2,715,555.86 | 444,360.83 |
30 | 应交税费 | 434,180.80 | 434,180.80 | 434,180.80 | 72,056.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 11,501.38 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 496,333.84 | 421,041.53 | 555,202.43 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 12,108,149,450.16 | 13,003,464,161.44 | 15,543,516,855.33 | 16,947,064,110.93 |
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