富国天益价值基金(100020)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 965,179.5000 | 975,634.1000 | 961,725.3000 | 801,045.9000 |
2 | 股票投资比例(%) | 93.82% | 91.51% | 90.06% | 83.79% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 65,717.6000 | 73,913.3000 | 93,486.9500 | 76,617.9700 |
8 | 债券投资比例(%) | 6.39% | 6.93% | 8.75% | 8.01% |
9 | 货币资金投资(万元) | 11,981.7800 | 35,894.3700 | 15,382.0500 | 51,365.6900 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 1.16% | 3.37% | 1.44% | 5.37% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 965,179.5000 | 975,634.1000 | 961,725.3000 | 801,045.9000 |
14 | 积极投资比例(%) | 93.82% | 91.51% | 90.06% | 83.79% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 8,800.9000 | 17,269.1000 | 18,909.2600 | 5,134.4680 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.86% | 1.62% | 1.77% | 0.54% |
17 | 国债投资(万元) | 28,950.7000 | 38,920.7000 | 46,932.9000 | 46,843.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 2.81% | 3.65% | 4.40% | 4.90% |
19 | 金融债投资(万元) | 20,034.0000 | 0.0000 | 1,978.8000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 1.95% | 0.00% | 0.19% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 4,902.0000 | 14,668.0000 | 14,706.0000 | 24,640.5000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.48% | 1.38% | 1.38% | 2.58% |
23 | 企业债投资(万元) | 3,030.0000 | 3,055.5000 | 5,967.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.29% | 0.29% | 0.56% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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