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易方达平稳增长(110001)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07农发19 070419 305,310,000.00 11.16
2 11农发02 110402 250,550,000.00 9.16
3 10国开30 100230 151,620,000.00 5.54
4 工行转债 113002 119,760,000.00 4.38
5 08央行票据53 0801053 100,230,000.00 3.66
6 唐钢转债 125709 21,479,600.00 0.79
7 澄星转债 110078 3,168,180.00 0.12
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据35 0801035 401,160,000.00 13.43
2 工行转债 113002 153,582,000.00 5.14
3 08央行票据53 0801053 100,430,000.00 3.36
4 08央行票据47 0801047 100,390,000.00 3.36
5 燕京转债 126729 41,846,113.98 1.40
6 澄星转债 110078 4,242,187.60 0.14
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据35 0801035 394,680,000.00 12.77
2 08央行票据47 0801047 101,380,000.00 3.28
3 08央行票据38 0801038 101,260,000.00 3.28
4 10央行票据32 1001032 100,180,000.00 3.24
5 10鲁晨鸣CP02 1081298 79,784,000.00 2.58
6 王府转债 110008 27,610,000.00 0.89
7 锡业转债 125960 17,227,642.00 0.56
8 澄星转债 110078 4,594,522.50 0.15
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央行票据38 0901038 441,765,000.00 16.04
2 10央行票据32 1001032 300,450,000.00 10.91
3 09央行票据46 0901046 166,838,000.00 6.06
4 08央行票据35 0801035 152,460,000.00 5.54
5 *ST钒债1 115001 34,112,273.70 1.24
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央行票据38 0901038 511,420,000.00 14.74
2 09央行票据36 0901036 373,730,000.00 10.77
3 09央行票据46 0901046 167,161,000.00 4.82
4 09名流债 112012 28,161,000.00 0.81
5 10营口港 122049 15,450,000.00 0.45
6 龙盛转债 110006 1,575,663.70 0.05
7 西洋转债 110005 630,309.60 0.02

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