序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -628,395,981.27 | 1,135,155,007.41 | 909,665,646.16 | -2,590,178,280.37 |
2 | 利息收入 | 11,790,006.43 | 37,278,854.46 | 20,899,026.78 | 89,387,976.44 |
3 | 存款利息收入 | 974,205.30 | 2,399,637.51 | 1,204,435.14 | 4,677,154.10 |
4 | 债券利息收入 | 10,590,038.69 | 34,847,925.31 | 19,694,591.64 | 84,351,551.65 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 225,762.44 | 31,291.64 | 未公布 | 359,270.69 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -101,513,380.00 | 163,509,544.50 | -32,533,541.52 | -353,028,471.60 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,706,322.35 | 21,090,536.80 | 31,583,009.39 | -10,156,241.87 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 9,430,530.09 | 21,049,281.66 | 15,910,819.51 | 29,220,778.42 |
15 | 公允价值变动收益 | -538,744,522.70 | 933,669,102.90 | 920,817,529.30 | -2,328,354,494.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,816,708.60 |
18 | 费用 | 35,861,817.31 | 101,636,366.74 | 55,592,724.85 | 134,887,902.09 |
19 | 管理人报酬 | 24,193,861.69 | 61,193,948.90 | 30,950,348.42 | 84,122,630.66 |
20 | 托管费 | 4,032,310.35 | 10,198,991.56 | 5,158,391.42 | 14,020,438.43 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,250,708.49 | 28,631,862.70 | 19,222,811.29 | 28,647,529.28 |
23 | 利息支出 | 1,156,980.66 | 1,146,830.99 | 32,011.47 | 7,634,906.57 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,156,980.66 | 1,146,830.99 | 32,011.47 | 7,634,906.57 |
25 | 其他费用 | 227,956.12 | 464,732.59 | 229,162.25 | 462,397.15 |
26 | 利润总额 | -664,257,798.58 | 1,033,518,640.67 | 854,072,921.31 | -2,725,066,182.46 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -664,257,798.58 | 1,033,518,640.67 | 854,072,921.31 | -2,725,066,182.46 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -664,257,798.58 | 1,033,518,640.67 | 854,072,921.31 | -2,725,066,182.46 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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