序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 78,239,543.01 | -125,513,275.85 | 99,849,537.75 | -66,744,608.03 |
2 | 本期利润(元) | -137,216,538.22 | -664,257,798.58 | 1,033,518,640.70 | 854,072,921.31 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 539,712,344.34 | 1,317,988,867.10 | 1,394,966,800.20 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.47 | 0.24 | 0.53 | 0.49 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,986,414,183.70 | 2,754,097,638.10 | 3,784,744,752.40 | 4,227,937,485.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.24 | 1.53 | 1.49 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 27.95% | 22.80% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 280.94% | 265.59% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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