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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发07 | 090407 | 273,645,000.00 | 4.86 |
| 2 | 11央行票据15 | 1101015 | 148,965,000.00 | 2.64 |
| 3 | 11央行票据17 | 1101017 | 99,300,000.00 | 1.76 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 9,584,614.60 | 0.17 |
| 5 | 中鼎转债 | 125887 | 45,696.29 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据21 | 1001021 | 195,620,000.00 | 3.14 |
| 2 | 10央行票据19 | 1001019 | 97,830,000.00 | 1.57 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据21 | 1001021 | 196,080,000.00 | 3.25 |
| 2 | 10央行票据74 | 1001074 | 99,850,000.00 | 1.66 |
| 3 | 10央行票据19 | 1001019 | 98,050,000.00 | 1.63 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 36,754,177.50 | 0.61 |
| 5 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.02 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据21 | 1001021 | 195,680,000.00 | 3.69 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 151,742,364.80 | 2.86 |
| 3 | 09央行票据36 | 0901036 | 137,438,000.00 | 2.59 |
| 4 | 09央行票据46 | 0901046 | 98,140,000.00 | 1.85 |
| 5 | 09浦发CP01 | 0981207 | 50,185,000.00 | 0.95 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据46 | 0901046 | 324,489,000.00 | 4.83 |
| 2 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.02 |
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