序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,328,166,653.73 | 7,442,803,698.54 | 8,301,191,805.85 | 6,576,856,798.47 |
2 | 银行存款 | 1,166,412,603.31 | 688,270,867.72 | 145,187,190.64 | 868,101,340.24 |
3 | 结算备付金 | 7,596,835.12 | 11,476,833.84 | 18,130,059.51 | 3,231,777.83 |
4 | 存出保证金 | 1,637,195.48 | 2,793,191.62 | 5,015,914.73 | 851,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,414,195,204.81 | 6,308,273,625.99 | 7,612,156,968.03 | 4,366,872,332.98 |
7 | 债券投资价值 | 723,119,364.80 | 430,869,442.80 | 502,887,000.00 | 1,311,759,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 8,528,161.46 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 5,820,056.83 | 673,389.88 | 9,159,777.33 | 25,332,612.76 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 4,090,482.75 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 857,231.92 | 446,346.69 | 4,564,412.86 | 708,452.61 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,328,166,653.73 | 7,442,803,698.54 | 8,301,191,805.85 | 6,576,856,798.47 |
19 | 负债合计 | 18,946,082.48 | 47,757,354.53 | 66,331,199.50 | 45,155,362.08 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 2,196,120.62 | 18,152,958.36 | 31,416,641.78 | 26,131,208.81 |
25 | 应付赎回款 | 2,844,584.11 | 11,586,724.65 | 11,667,440.54 | 3,917,580.31 |
26 | 应付管理人报酬 | 6,895,450.92 | 9,498,694.69 | 9,706,452.31 | 8,601,333.33 |
27 | 应付托管费 | 1,149,241.83 | 1,583,115.76 | 1,617,742.05 | 1,433,555.55 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,755,125.50 | 5,581,039.88 | 10,413,908.09 | 3,496,359.77 |
30 | 应交税费 | 635,134.93 | 635,134.93 | 635,134.93 | 635,134.93 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 470,424.57 | 719,686.26 | 873,879.80 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,091,750,069.38 | 3,258,348,747.91 | 3,723,302,061.43 | 4,044,984,654.65 |
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