序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 61,700,955.64 | -305,519,905.58 | -753,361,864.38 | -1,034,173,258.80 |
2 | 本期利润(元) | -308,410,059.96 | -1,742,203,862.60 | 2,658,093,433.70 | 2,330,947,875.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -214,374,823.52 | 90,874,448.90 | -76,732,479.28 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,225,594,449.80 | 5,309,220,571.30 | 7,395,046,344.00 | 8,234,860,606.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.61 | 0.80 | 0.78 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 42.36% | 36.95% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | -8.17% | -11.66% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |