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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 铁龙物流 | 600125 | 260,960,000.00 | 4.63 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 241,850,000.00 | 4.29 |
| 3 | 威孚高科 | 000581 | 197,550,000.00 | 3.51 |
| 4 | 精工钢构 | 600496 | 184,961,026.80 | 3.28 |
| 5 | 敦煌种业 | 600354 | 180,978,000.00 | 3.21 |
| 6 | 国电南瑞 | 600406 | 173,056,000.00 | 3.07 |
| 7 | 广汇股份 | 600256 | 172,425,000.00 | 3.06 |
| 8 | 欧菲光 | 002456 | 134,492,400.00 | 2.39 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 123,363,400.00 | 2.19 |
| 10 | 新 和 成 | 002001 | 118,671,127.01 | 2.11 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 279,298,000.00 | 4.49 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 245,700,000.00 | 3.95 |
| 3 | 广汇股份 | 600256 | 222,226,358.41 | 3.57 |
| 4 | 敦煌种业 | 600354 | 218,158,535.10 | 3.50 |
| 5 | 中国南车 | 601766 | 198,998,453.05 | 3.20 |
| 6 | 国电南瑞 | 600406 | 184,682,213.70 | 2.97 |
| 7 | 铜陵有色 | 000630 | 175,250,000.00 | 2.81 |
| 8 | 欧菲光 | 002456 | 165,250,766.78 | 2.65 |
| 9 | 铁龙物流 | 600125 | 158,620,000.00 | 2.55 |
| 10 | 恒瑞医药 | 600276 | 154,856,000.00 | 2.49 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 389,942,811.65 | 6.47 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 284,637,402.35 | 4.72 |
| 3 | 敦煌种业 | 600354 | 168,817,444.93 | 2.80 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 166,662,349.20 | 2.76 |
| 5 | 棕榈园林 | 002431 | 163,528,176.00 | 2.71 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 146,370,000.00 | 2.43 |
| 7 | 国电南瑞 | 600406 | 125,959,004.84 | 2.09 |
| 8 | 包钢稀土 | 600111 | 122,969,466.90 | 2.04 |
| 9 | 科大讯飞 | 002230 | 109,620,156.60 | 1.82 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 105,780,000.00 | 1.75 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 280,083,627.00 | 5.28 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 264,840,209.76 | 4.99 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 244,800,000.00 | 4.61 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 222,752,494.80 | 4.20 |
| 5 | 恒瑞医药 | 600276 | 156,275,311.60 | 2.94 |
| 6 | 柳 工 | 000528 | 129,010,000.00 | 2.43 |
| 7 | 中国重汽 | 000951 | 118,845,000.00 | 2.24 |
| 8 | 海普瑞 | 002399 | 110,723,019.24 | 2.09 |
| 9 | 燕京啤酒 | 000729 | 99,000,752.40 | 1.86 |
| 10 | 北京银行 | 601169 | 97,040,000.00 | 1.83 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 455,344,755.84 | 6.78 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 387,260,000.00 | 5.76 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 369,201,402.96 | 5.50 |
| 4 | 中国重汽 | 000951 | 316,332,000.00 | 4.71 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 275,945,169.72 | 4.11 |
| 6 | 上海汽车 | 600104 | 266,110,000.00 | 3.96 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 250,980,000.00 | 3.74 |
| 8 | 柳 工 | 000528 | 246,384,467.45 | 3.67 |
| 9 | 特变电工 | 600089 | 155,100,000.00 | 2.31 |
| 10 | 盐湖钾肥 | 000792 | 145,780,817.14 | 2.17 |
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