股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 国投瑞银核心企业基金 2011/3/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据21 | 1001021 | 107,591,000.00 | 1.68 |
2 | 08央行票据32 | 0801032 | 80,208,000.00 | 1.25 |
3 | 08央行票据17 | 0801017 | 60,072,000.00 | 0.94 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 99,970,000.00 | 1.50 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据29 | 1001029 | 49,805,000.00 | 0.82 |
2 | 09央行票据42 | 0901042 | 49,080,000.00 | 0.81 |
3 | 09央行票据40 | 0901040 | 49,085,000.00 | 0.81 |
4 | 10央行票据31 | 1001031 | 29,871,000.00 | 0.49 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据14 | 1001014 | 69,755,000.00 | 0.96 |
2 | 09央行票据40 | 0901040 | 49,175,000.00 | 0.68 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |